Formato de dados de débito em conta da Caixa
Recentemente a Caixa Econômica mudou a maneira como recebe dados de agência e conta, em casos de clientes com Cadastro de optante, algumas informações foram alteradas no envio dos dados nos arquivos para cobranças em débito em conta.
Tratamento das informações: Como gravar os campos na Vindi
Os seguintes campos sofreram alteração ao serem gravados na Vindi:
No metadata do customer:
- Operação: bank_debit.caixa.operation
- No payment_profile
- Conta bancária: bank_account
Como calculá-los (modelo de contas novas):
- Contar o número de caracteres (considerando o DV):
- Se o número de caracteres for >= 10, completar com zeros à esquerda até o tamanho 12.
- bank_debit.caixa.operation = 3 primeiros caracteres à esquerda
- bank_account = 9 últimos caracteres à direita (já com o DV)
Exemplos:
- Cliente preenche conta: 523456789-0
- Preenchimento com zero: 00523456789-0
- VINDI mantém no campo “Conta Corrente”: 23456789-0
- VINDI preenche o campo “Código da operação - Caixa SIACC V2” com: 005
- Cliente preenche conta: 93523456789-0
- VINDI mantém no campo “Conta Corrente”: 23456789-0
- VINDI preenche o campo “Código da operação - Caixa SIACC V2” com: 935
Como diferenciar contas novas de antigas: contas antigas são preenchidas dessa maneira:
- O número de caracteres é sempre < 10
- Se for CPF e conta poupança 🡪 bank_debit.caixa.operation = 013
- Se for CNPJ e conta poupança 🡪 bank_debit.caixa.operation = 022
- Se o tipo de conta for “corrente” =
- Se for CPF 🡪 bank_debit.caixa.operation = 001
- Se for CNPJ 🡪 bank_debit.caixa.operation = 003
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